Από την κίνηση αυτή θα πρέπει να σημειωθεί ότι αναμένουμε μια νέα τάση, ενώ εφόσον η προσπάθεια είναι επιτυχής, αναμένουμε σταδιακή αναστροφή και της αρνητικής μέσο - μακροπρόθεσμης τάσης.
Πριν προχωρήσουμε στα επιμέρους σχόλια μας για τις τραπεζικές μετοχές (δείτε διαγράμματα στο τέλος), θα αναφερθούμε εν συντομία (διαβάστε καθημερινό σχόλιο στο πρωινό Report Τεχνικής Ανάλυσης) στον Τραπεζικό δείκτη, για τον οποίον οι ενδείξεις διαμορφώνονται θετικά και οι πιθανότητες (παρόλο που η ιστορικά πρωτόγνωρη μεταβλητότητα μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα) είναι ξεκάθαρα υπέρ του θετικού σεναρίου, με μια άνοδο μέχρι τις 1.850 – 1.870 μονάδες να είναι πιθανή (διαβάστε σημερινό Report Τεχνικής Ανάλυσης). Επιπλέον, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε όλα τα διαγράμματα των παρακάτω τραπεζών υπάρχουν θετικές ενδείξεις (ταλαντωτές, κλίση και εικόνα κινητών μέσων όρων) που συμβαδίζουν με το θετικό σενάριο για τον κλάδο.
ETE
Σε σύντομο σχόλιο θα προχωρήσουμε για τη μετοχή της ΕΤΕ (διαβάστε πλήρες σχόλιο στη στήλη Market Watch), για την οποία το ενδιαφέρον βρίσκεται, όπως αναμέναμε, στα επίπεδα των μακροπρόθεσμων αντιστάσεων, στα 8,35 – 8,40 ευρώ (χθεσινό κλείσιμο οριακά πάνω από αυτά, 8,44 ευρώ), αναφέροντας ότι η κίνηση πέριξ αυτών των επιπέδων (η οποία ενδέχεται να διαρκέσει ένα χρονικό διάστημα) αναμένεται να δώσει μια νέα τάση.
Alpha Bank
Καλή ήταν η εικόνα και χθες για τη μετοχή της Alpha Bank, με κλείσιμο στα 5,30 ευρώ (+1,53%). Στα της τεχνικής ανάλυσης, μετά την κόψη του ξυραφιού στην οποία έφτασε την προηγούμενη εβδομάδα (με κίνηση πέριξ των 4,95 - 5,15 ευρώ), κατάφερε να κερδίσει έδαφος, ενώ πλέον η προσοχή είναι στραμμένη στις αντιστάσεις οι οποίες βρίσκονται στα επίπεδα των 5,25 – 5,30 ευρώ (σημαντική αντίσταση, περιλαμβάνει και την τιμή του κινητού μέσου όρου 50 ημερών, μπλε γραμμή, ημερήσιο διάγραμμα, δοκιμάστηκε χθες και προχθές), 5,55 ευρώ (αδύναμη αντίσταση), 5,64 ευρώ (αδύναμη) και φυσικά στα επίπεδα των 5,75 – 5,85 ευρώ (τιμή κινητού μέσου όρου των 200 ημερών, πράσινη γραμμή, ημερήσιο διάγραμμα), τα οποί είναι ουσιαστικά και ο επόμενος στόχος μας. Ολοκληρώνοντας το σχόλιο μας για την Alpha Bank και όσον αφορά τις υποστηρίξεις, θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε αυστηρά και μόνο στα επίπεδα των 4,95 – 5,15 ευρώ, αναφέροντας για πολλοστή φορά ότι από την παραμονή της μετοχής πάνω από αυτά κρίνεται η μεσοπρόθεσμη τάση της.
EFG Eurobank
Στην κόψη του ξυραφιού είχε φτάσει και η μετοχή της EFG Eurobank τις προηγούμενες ημέρες (δεδομένης της κίνησης της μετοχής στα κρίσιμα μακροπρόθεσμα επίπεδα των 4,70 – 4,80 ευρώ), ενώ κατά τη χθεσινή ημέρα σημειώθηκε ακόμη μια πολύ καλή συνεδρίαση, με κλείσιμο στα 5,08 ευρώ, +3,67%. Επικεντρωνόμαστε λοιπόν στις επόμενες αντιστάσεις οι οποίες είναι στα επίπεδα των 5,00 - 5,10 ευρώ (χθεσινό κλείσιμο, σημαντική αντίσταση, ΚΜΟ 50 ημερών, μπλε γραμμή, ημερήσιο διάγραμμα), 5,24 ευρώ (αδύναμη ως μέτρια), 5,48 ευρώ (πολύ σημαντική, κινητός μέσος όρος των 200 ημερών, πράσινη γραμμή, ημερήσιο διάγραμμα) και τέλος στα 5,80 – 5,90 ευρώ (πολύ σημαντικές αντιστάσεις, επόμενη μακροπρόθεσμη αντίσταση, εβδομαδιαίο διάγραμμα). Στην περίπτωση πιέσεων, “κλειδί” κρίνεται η παραμονή της μετοχής πάνω από τα επίπεδα των 4,70 – 4,80 ευρώ, τα οποία σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να χαθούν.
Τράπεζα Πειραιώς….
Τη δική της μάχη δίνει και η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς με τα κρίσιμα μακροπρόθεσμα επίπεδα των 4,05 – 4,15 ευρώ (Χθεσινό κλείσιμο 4,05 ευρώ, +0,25%), τονίζοντας και σε αυτήν την περίπτωση ότι επιτυχής διάσπαση αυτών των επιπέδων (με επιβεβαίωση, κλείσιμο 3 συνεδριάσεων πάνω από αυτά, έστω και οριακά) αναμένεται να δώσει κίνηση για υψηλότερα, με επόμενο στόχο τα επίπεδα των 4,95 – 5,05 ευρώ. θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, όσο η επιστροφή της μετοχής πάνω από αυτά τα επίπεδα δεν επιτυγχάνεται, ο κίνδυνος για νέα διόρθωση και κίνηση μέχρι τα 3,30 – 3,35 ευρώ (χαμηλό Ιουνίου) είναι πολύ πιθανός.
ΤΤ
Πολύ ενδιαφέρουσα κρίνεται η τεχνική εικόνα του ΤΤ, με το κλειδί να είναι η κίνηση του της μετοχής πάνω από τα κρίσιμα επίπεδα των 4,10 – 4,15 ευρώ (χθεσινό κλείσιμο 4,02 ευρώ, +0,25%), τα οποία αποτελούν μια από τις ισχυρότερες αντιστάσεις (μακροπρόθεσμη), ενώ εφόσον αυτό συμβεί, αναμένουμε κέρδη, με κίνηση ενδεχομένως και μέχρι τα 5,80 ευρώ (τα πρόσφατα υψηλά). Στον αντίποδα, κρίσιμη κρίνεται η εικόνα και ως προς τις υποστηρίξεις, με την παραμονή πάνω από τα επίπεδα των 3,70 – 3,75 ευρώ να αποτελεί το κλειδί. Να σημειωθεί ότι απώλεια αυτών των επιπέδων θα μας ανησυχήσει ιδιαίτερα, δεδομένου και του πολύ μεγάλου gap που υπάρχει στα επίπεδα των 2,74 ευρώ και τα οποία δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποκλείσουμε ότι θα προσεγγιστούν. Γενικά θεωρούμε ως υψηλού ρίσκου την περίπτωση του ΤΤ, με τα περιθώρια για μια κίνηση χαμηλότερα, σε περίπτωση αρνητικού σεναρίου, να είναι μεγαλύτερα από αυτά άλλων τραπεζών.
--------------------------
Ανασκόπηση Αγορών
To χαμένο έδαφος της χθεσινής ημέρας ανέκτησε σε μεγάλο βαθμό σήμερα η Wall Street, με τους δύο βασικούς δείκτες να καταγράφουν κέρδη άνω του 1, εν μέσω του θετικού κλίματος που δημιούργησαν τα αποτελέσματα της Boeing κυρίως, αλλά και της Yahoo δευτερευόντως, καθώς και οι συνεχιζόμενες προσδοκίες για τη λήψη μέτρων τόνωσης της Αμερικανικής οικονομίας από τη FED. Συγκεκριμένα, ο S& P 500 έκλεισε στις 1.178,17 μονάδες, +1,05%, ενώ με σημαντικά κέρδη 1,18% ο Dow Jones Industrials στις 11.107,97 μονάδες. Με τα μικρότερα κέρδη 0,84% ο δείκτης του τεχνολογικού κλάδου, Nasdaq Composite, στις 2.457,39 μονάδες.
Ηρεμία αυτή τη στιγμή για τους βασικούς δείκτες στην Ασία, με κινήσεις πέριξ του χθεσινού κλεισίματος, παρά το ανοδικό ξεκίνημα ως αποτέλεσμα της καλής χθεσινής συνεδρίασης στις ΗΠΑ. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το ενδιαφέρον ήταν στραμμένο στις σημαντικές μακροοικονομικές ανακοινώσεις στην Κίνα, με την ανακοίνωση του ΑΕΠ (9,6%) στην Κίνα για το 3ο τρίμηνο του έτους να είναι ελαφρώς καλύτερο των εκτιμήσεων (που έκαναν λόγο για 9,5%) παρόλο αυτό όμως να προβληματίζει δεδομένου ότι ήταν ο μικρότερος από την αρχή του έτους.
Στα στατιστικά των αγορών, ο Πανασιατικός δείκτης MSCI Asia Pacific βρίσκεται (08:10) στις 129,44 μονάδες, χαμηλότερα κατά 0,20%. Στους επιμέρους δείκτες, με οριακή πτώση 0,10% ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία στις 9.372,36 μονάδες. Όσον αφορά το Hong Kong, o Hang Seng βρίσκεται στις 23.539,79 μονάδες, επίσης με οριακές απώλειες 0,07%. Στα της Κίνας, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, σημειώνεται πτώση, με το Shanghai Composite στις 2.964,97 μονάδες (-1,30%) και ο δείκτης CSI 300 (Index) στις 3.355,97 μονάδες με πτώση 1,20%. Στις υπόλοιπες αγορές, κέρδη 0,16% σημειώνονται στην Ταιβάν για το βασικό δείκτη, ενώ με οριακή άνοδο 0,13% ο δείκτης ASX 200 στην Αυστραλία, στις 4.630,90 μονάδες. Αναφορικά με την αγορά της Νότιας Κορέας σημειώνεται οριακή πτώση 0,15%, και τέλος ο βασικός δείκτης στην Ινδία με οριακά κέρδη 0,59%.
Όπως είχαμε αναφερθεί και χθες (με συνεχή σχόλια), τα σημαντικά επίπεδα του 1,3950 – 1,3970 προσέγγισε, με “βίαιο” τρόπο, ξανά το ευρώ ανακάμπτοντας έτσι μετά από τις μεγάλες πιέσεις των τελευταίων 2 ημερών, επίπεδα στα οποία για ακόμη μια φορά αντιμετωπίζει προβλήματα (στο 1,3911, σήμερα το πρωί 07:53). Η μεταβλητότητα είναι πολύ πιθανό να συνεχιστεί, με την κίνηση πέριξ αυτών των να αναμένεται να δώσει μια νέα τάση.
Οι επόμενες αντιστάσεις πέραν του 1,3950 – 1,3970, είναι στα επίπεδα του 1,4017 (αδύναμη), 1,4097 (μέτρια), 1,4146 (μέτρια αντίσταση), 1,4159 (αδύναμη προς μέτρια), 1,4179 (μέτρια), 1,4194 (μέτρια), 1,4288 (μέτρια) και 1,4404 (μέτρια αντίσταση) και τέλος 1,4430 – 1,4450! (επόμενος στόχος μας σε περίπτωση που διασπαστούν “πειστικά” οι σημαντικέ αντιστάσεις του 1,3950 – 1,3970.
Αναφορικά με τις υποστηρίξεις έχουμε τα επίπεδα του 1,3892 (αδύναμη), 1,3823 (αδύναμη), 1,3801 (μέτρια) και χαμηλότερα στο 1,3699 (μέτρια ως σημαντική), 1,3637 (ισχυρή), 1,3559 (μέτρια ως ισχυρή) και χαμηλότερα στο 1,3460 – 1,3470 (πολύ ισχυρά επίπεδα, μακροπρόθεσμη ζώνη). Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι από τα τελευταία αυτά επίπεδα σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χαθούν τις επόμενες ημέρες, αν θέλει το ευρώ να διατηρήσει “εν ζωή” το θετικό σενάριο και την πρόσφατη σημαντική τεχνική βελτίωση η οποία έχει συντελεστεί.
Αναφορικά με το σημερινό οικονομικό ημερολόγιο ξεχωρίζουν τα ακόλουθα:
Η ανακοίνωση του δείκτη υπηρεσιών (PMI) στην ευρωζώνη (10:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται να διαμορφωθεί ο δείκτης στο 53,7 από 54,1 - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).
Η ανακοίνωση του δείκτη υπηρεσιών (PMI) στη Γερμανία (10:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται να παραμείνει σταθερός ο δείκτης στο 54,9 - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).
Η ανακοίνωση των λιανικών πωλήσεων στη Βρετανία (10:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται αύξηση σε μηνιαία βάση 0,2% έναντι μείωσης 0,4% την τλεευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).
Η ανακοίνωση των εβδομαδιαίων επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ (15:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται τα επιδόματα να διαμορφωθούν στις 455.000 από 462.000 την προηγούμενη εβδομάδα - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική). Η ανακοίνωση του δείκτη όλων των δεικτών (Leading Indicator) στις ΗΠΑ (16:00 ώρα Ελλάδος, αναμένεται αύξηση του δείκτη 0,3% όσο και την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική). Η ανακοίνωση του δείκτη μεταποίσης (Philly FED) στις ΗΠΑ (17:00 ώρα Ελλάδος, αναμένεται αύξηση του δείκτη κατά 0,2% έναντι μείωση 0,7% την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).
Greek Finance Forum
http://www.greekfinanceforum.com/
