Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η ειδησεογραφία αναφορικά με την πιθανότητα πρόωρων εκλογών, καθώς και πιθανά νέα σχόλια ή δημοσιεύματα αναφορικά με την ελληνική οικονομία (αναδιάρθρωση χρέους κτλ) θα είναι σημαντικοί καταλύτες, ενώ τη δική της σημασία θα έχει και η πορεία των ξένων αγορών, για τις οποίες οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες, αφενός λόγω των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, αφετέρου λόγω των ανακοινώσεων της FED για τα πιθανά μέτρα στήριξης της Αμερικανικής οικονομίας (αναφορικά με σχόλια για υποστηρίξεις, αντιστάσεις για τους τρείς βασικούς δείκτες διαβάστε το σημερινό Report Τεχνικής Ανάλυσης).
Τεχνική Ανάλυση 4 Τραπεζικών Μετοχών.
ΕΤΕ Αμετάβλητη έκλεισε χθες για τη μετοχή της ΕΤΕ, στα 7,51 ευρώ, με συνολικό όγκο συναλλαγών 3,4εκ μετοχές, ενώ αναφορικά με τη σημερινή συνεδρίαση η μεταβλητότητα ενδέχεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, ενώ το ενδιαφέρον θα συνεχίσει να είναι στραμμένο στις υποστηρίξεις οι οποίες βρίσκονται στα ακόλουθα επίπεδα:7,37 ευρώ (αδύναμη υποστήριξη) 7,27 ευρώ (αδύναμη υποστήριξη)7,18 - 6,98 (ισχυρή, είχε δοκιμαστεί κατά τη διάρκεια της αύξησης) &6,40 - 6,30 ευρώ (σημαντική)Σχετικά με τις αντιστάσεις (αναφέρουμε και πάλι την εκτίμηση μας ότι η πώληση του ποσοστού, 20%, της FinansBank τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επηρεάσει θετικά τη μετοχή) έχουμε τα ακόλουθα επίπεδα τιμών:7,68 ευρώ (αδύναμη αντίσταση) 7,98 ευρώ (αδύναμη προς μέτρια αντίσταση) 8,26 ευρώ (αδύναμη αντίσταση) 8,35 – 8,40 ευρώ (μακροπρόθεσμα – κρίσιμα επίπεδα στα οποία, όπως είχαμε αναφέρει στα προηγούμενα σχόλια μας, είχε κολλήσει η προσπάθεια ανόδου) 8,55 – 8,60 ευρώ (αδύναμη προς μέτρια αντίσταση)8,71 ευρώ (αδύναμη αντίσταση)8,83 ευρώ (μέτρια προς σημαντική, ανοιχτό gap, από τη συνεδρίαση στις 07/09, περιμένουμε να κλείσει σύντομα, ακόμη και ενδοσυνεδριακά)9,42 ευρώ (αδύναμη ως μέτρια)9,53 ευρώ (μέτρια)& 9,80 – 9,90 ευρώ (ΚΜΟ 200 ημερών και επόμενος στόχος μας στην περίπτωση της διάσπασης, με επιβεβαίωση, των 8,35 – 8,40 ευρώ).Alpha Bank Το ζητούμενο για τη μετοχή της Alpha Bank θα είναι η συνέχιση της χθεσινής ισχυρής αντίδρασης (χθεσινό κλείσιμο 4,74 ευρώ, +3,04%) με το ζητούμενο να είναι η προσέγγιση και πάλι των κρίσιμων επιπέδων των 5,00 – 5,10 ευρώ έτσι ώστε να επανέλθουν και οι προσδοκίες για κάτι καλύτερο μέσο – μακροπρόθεσμα. Αναφορικά με τις επόμενες υποστηρίξεις έχουμε τα ακόλουθα επίπεδα: 4,46 ευρώ (αδύναμη υποστήριξη)4,40– 4,35 ευρώ (μέτρια προς σημαντική υποστήριξη)4,15 – 4,10 ευρώ (αδύναμη)4,05 – 4,00 ευρώ (αδύναμη προς μέτρια)3,50 – 3,60 (ισχυρή υποστήριξη)&3,35 – 3,40 ευρώ (ισχυρή υποστήριξη)Αναφορικά με τις αντιστάσεις, αφού αναφέρουμε ότι τα σενάρια πιθανής αύξησης κεφαλαίου (οι φήμες μιλάνε για αύξηση 800εκ ευρώ στα τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου), θα συνεχίσουν να βαραίνουν τη μετοχή, έχουμε τα ακόλουθα επίπεδα: 4,72 ευρώ (αδύναμη αντίσταση), 4,85 ευρώ (αδύναμη αντίσταση)5,00 – 5,10 ευρώ, είναι αυτά που ουσιαστικά εστιάζουμε στην παρουσα φάση5,15 ευρώ (ισχυρή αντίσταση)5,24 ευρώ (αδύναμη αντίσταση), 5,48 ευρώ (αδύναμη αντίσταση), 5,55 ευρώ (αδύναμη αντίσταση), 5,64 ευρώ (αδύναμη) &
5,65 – 5,70 ευρώ (πολύ σημαντική αντίσταση, κινητός μέσος όρος 200 ημερών, πράσινη γραμμή, ημερήσιο διάγραμμα).Τράπεζα ΚύπρουΜε σημαντική άνοδο 2,79% έκλεισε χθες η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, στα 3,32 ευρώ (συνολικός όγκος συναλλαγών 1,7εκ μετοχές) ενώ, όπως είχαμε αναφέρει και χθες, το ζητούμενο είναι η επιστροφή / παραμονή της μετοχής (τις επόμενες συνεδριάσεις) πάνω από τα επίπεδα των 3,30 – 3,40 ευρώ ή, στη χειρότερη περίπτωση, η διατήρηση της επαφής με αυτά. Αναφέρουμε ξανά ότι στα προαναφερθέντα επίπεδα υπάρχουν μια σημαντική μακροπρόθεσμη ζώνη (μαύρη οριζόντια γραμμή), οι δύο κινητοί μέσοι όροι από το ημερήσιο διάγραμμα (20 και 50 ημερών, κόκκινη, μπλε γραμμή αντίστοιχα), καθώς και δύο σημαντικά μακροπρόθεσμα επίπεδα από το εβδομαδιαίο διάγραμμα. Όσον αφορά τις επόμενες υποστηρίξεις, έχουμε τα επίπεδα των 3,20 – 3,15 ευρώ (πολύ ισχυρές υποστηρίξεις, ημερήσιο διάγραμμα, ουσιαστικά δοκιμάστηκαν και χθες, χαμηλό ημέρας 3,22 ευρώ), 3,02 - 3,00 ευρώ (μέτρια υποστήριξη), 2,86 ευρώ (αδύναμη προς μέτρια), 2,75 – 2,70 ευρώ (αδύναμη υποστήριξη), 2,50 ευρώ (μέτρια υποστήριξη), 2,42 (αδύναμη προς μέτρια) και 2,25 – 2,30 ευρώ (μέτρια υποστήριξη).Αναφορικά με τις αντιστάσεις, αφού επαναλάβουμε ότι το κλειδί, όχι μόνο για τη βραχυπρόθεσμη, αλλά και για τη μέσο – μακροπρόθεσμη πορεία της μετοχής, είναι η επιστροφή/παραμονή της πάνω από τα 3,30 - 3,40 ευρώ, έχουμε τα επίπεδα των 3,46 ευρώ (αδύναμη αντίσταση), 3,52 ευρώ (αδύναμη αντίσταση), 3,57 ευρώ (αδύναμη αντίσταση), 3,60 – 3,65 ευρώ (μέτρια αντίσταση), 3,70 - 3,75 ευρώ (μέτρια προς σημαντική αντίσταση) και 3,80 ευρώ (μέτρια αντίσταση). EFG Eurobank Προσπάθεια αντίδρασης σημειώθηκε χθες από τη μετοχή της EFG Eurobank, με κλείσιμο στα 4,33 ευρώ, +2,61% και συνολικό όγκο συναλλαγών 1,1εκ μετοχές. Το ενδιαφέρον θα εξακολουθήσει (όσο δεν έρχεται μια ισχυρή αντίδραση στην αγορά) να βρίσκεται στις επόμενες υποστηρίξεις, οι οποίες είναι στα επίπεδα των 4,20 – 4,10 ευρώ (αδύναμη προς μέτρια υποστήριξη, ουσιαστικά δοκιμάστηκε επιτυχώς χθες, χαμηλό ημέρας 4,16 ευρώ), ενώ χαμηλότερα έχουμε τα επίπεδα των 4,00 ευρώ (αδύναμη υποστήριξη) και 3,60 – 3,70 (πολύ σημαντική υποστήριξη, χαμηλά στις αρχές Ιουλίου 2010). Αναφορικά με τις αντιστάσεις, αφού επαναλάβουμε πρώτα ότι βλέπουμε στην πιθανότητα μιας νέας σημαντικής πτώσης τις επόμενες ημέρες μια πιθανή ευκαιρία για ένα γρήγορο και κερδοφόρο trading, έχουμε τα επίπεδα των 4,37 ευρώ (αδύναμη αντίσταση), 4,55 ευρώ (αδύναμη αντίσταση), 4,70 ευρώ (αδύναμη προς μέτρια αντίσταση, μικρό ανοιχτό gap από τη συνεδρίαση στις 27/10), και τα κρίσιμα επίπεδα των 4,80 – 4,90 ευρώ (μακροπρόθεσμα επίπεδα, εβδομαδιαίο διάγραμμα).
Ανασκόπηση Αγορών…
Νέα άνοδος χθες το βράδυ στις ΗΠΑ, από το ξεκίνημα της ημέρας, εν μέσω της “ενδιάμεσης” εκλογικής αναμέτρησης που λαμβάνει χώρα σήμερα στις ΗΠΑ (με τους αναλυτές να προβλέπουν μεγάλη ήττα των Δημοκρατικών) και εν μέσω φημών που κάνουν λόγω ότι η FED ετοιμάζεται να αιφνιδιάσει θετικά τις αγορές με ένα μεγαλύτερο του αναμενομένου πακέτο στήριξης της Αμερικανικής οικονομίας (οι ανακοινώσεις αναμένονται αργά αύριο το βράδυ). Συγκεκριμένα, αναφορικά με τους βασικούς δείκτες, ο S&P 500 έκλεισε στις 1.193,56 μονάδες (πλησιάζει όλο και περισσότερο το στόχο των 1.220 – 1.230 μονάδων που έχουμε θέσει), +0,78%, ενώ επίσης με κέρδη 0,58% ο Dow Jones Industrials στις 11.188,70 μονάδες. Με τα μεγαλύτερα κέρδη 1,14% ο δείκτης του τεχνολογικού κλάδου, Nasdaq Composite, στις 2.533,52 μονάδες. Ανοδικά κινούνται σήμερα το πρωί οι Ασιατικές αγορές και ειδικά ο Hang Seng, μετά την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενομένου κερδών από την τράπεζα Westpac Banking Corp καθώς και την αναθεώρηση της τιμής στόχου για το δείκτη Hang Seng από χρηματιστηριακές εταιρείες.
Στα στατιστικά λοιπόν των Ασιατικών αγορών, ο Πανασιατικός δείκτης MSCI Asia Pacific (εκτός Ιαπωνίας) βρίσκεται (08:10) στις 473,66 μονάδες, υψηλότερα κατά 0,90%. Στους επιμέρους δείκτες, αργία στην Ιαπωνία σήμερα, ενώ με μεγάλα κέρδη στο Hong Kong, o Hang Seng, στις 24.132,40 μονάδες, +1,95%. Στα της Κίνας, μικρή πτώση σήμερα για τους δύο βασικούς δείκτες, με το Shanghai Composite στις 3.043,10 μονάδες (-0,08%) και ο δείκτης CSI 300 στις 3.449,28 μονάδες με απώλειες 0,40%. Στις υπόλοιπες αγορές, πτώση 0,61% σημειώνεται στην Ταιβάν για το βασικό δείκτη, ενώ με κέρδη 0,45% ο δείκτης ASX 200 στην Αυστραλία, στις 4.722,60 μονάδες. Αναφορικά με την αγορά της Νότιας Κορέας σημειώνεται σημαντική άνοδος 1,28% και τέλος, με κέρδη ο βασικός δείκτης στην Ινδία (+0,73%).Ανοδικά προσπαθεί να κινηθεί από χθες το απόγευμα το ευρώ, το οποίο αυτή τη στιγμή (07:33) βρίσκεται στο 1,4010, ενώ, σε συνέχεια όλων των προηγούμενων σχολίων μας, κλειδί κρίνεται η παραμονή της ισοτιμίας πάνω από τα κρίσιμα (μακροπρόθεσμα) επίπεδα του 1,3950 – 1,3970, έτσι ώστε να θεωρηθεί ότι διασπώνται αυτά τα επίπεδα. Αφού επαναλάβουμε ότι οι τεχνικές ενδείξεις παραμένουν, εδώ και αρκετό καιρό, θετικές για το ευρώ, θα τονίσουμε πως καθοριστικές για την πορεία της ισοτιμίας θα είναι οι σημερινές ανακοινώσεις (αργά το βράδυ) από τη FED αναφορικά με το πακέτο στήριξης της Αμερικανικής οικονομίας. Αναφέρουμε ότι μια πιθανή αδυναμία, για ακόμη μια φορά, διάσπασης (με επιβεβαίωση) των επιπέδων του 1,3950 – 1,3970 οδηγεί στον κίνδυνο αναίρεσης της θετικής εικόνας του ευρώ.
Αναφορικά με τις αντιστάσεις, έχουμε τα επίπεδα, φυσικά, του 1,4060 (αδύναμη) 1,4179 (μέτρια), 1,4194 (μέτρια), 1,4288 (μέτρια), 1,4404 (μέτρια αντίσταση) και τέλος 1,4430 – 1,4450! (επόμενη μακροπρόθεσμη ζώνη μετά τα επίπεδα του 1,3950 – 1,3970 και επόμενος στόχος μας, εφόσον λάβει χώρα η διάσπαση, με επιβεβαίωση, του 1,3950 – 1,3970).
Σχετικά με τις υποστηρίξεις, έχουμε τα γνωστά μας επίπεδα του 1,3950 – 1,3970 (μακροπρόθεσμη ζώνη), 1,3928 (μέτρια υποστήριξη), 1,3881 (αδύναμη υποστήριξη), 1,3850 – 1,3860 (μέτρια προς σημαντική υποστήριξη, κινητοί μέσοι όροι στο διάγραμμα των 8 ωρών), 1,3842 (αδύναμη), 1,3797 (αδύναμη προς μέτρια), 1,3777 (μέτρια προς ισχυρή), 1,3699 (ισχυρή), 1,3637 (ισχυρή), 1,3566 (αδύναμη προς μέτρια), 1,3559 (μέτρια ως ισχυρή) και, χαμηλότερα, το 1,3460 – 1,3470 (πολύ ισχυρά επίπεδα, μακροπρόθεσμη ζώνη).
Αναφορικά με το σημερινό οικονομικό ημερολόγιο, ξεχωρίζουν τα ακόλουθα:
Η ανακοίνωση του δείκτη υπηρεσιών PMI στη Βρετανία (11:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται ο δείκτης να διαμορφωθεί στο 52,5 από 52,8 την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές (GBP) – Σημαντική).Η ανακοίνωση των νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, εκτός γεωργικού τομέα και δημόσιου τομέα, στις ΗΠΑ (14:15 ώρα Ελλάδος, αναμένεται αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 22.000 έναντι μείωσης 39.000 θέσεων εργασίας την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).Η ανακοίνωση του δείκτη PMI εκτός υπηρεσιών (ISM) στις ΗΠΑ (16:00 ώρα Ελλάδος, αναμένεται ο δείκτης να διαμορφωθεί στο 53,5 από 53,2 την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).Η ανακοίνωση του βασικού επιτοκίου στις ΗΠΑ (20:15 ώρα Ελλάδος, αναμένεται να παραμείνει σταθερό στα όρια του 0% με 0,25% - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).Οι δηλώσεις της FED αναφορικά με τη νομισματική της πολιτική (20:15 ώρα Ελλάδος - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).
Greek Finance Forum
http://www.greekfinanceforum.com/
