Αναφορικά με τους δύο επιμέρους δείκτες στους οποίους είχε στραφεί η προσοχή τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή τον Τραπεζικό Δείκτη και το δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 20 (από τους οποίους περνάει η μελλοντική πορεία της αγοράς) οι ενδείξεις ήταν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικές χθες. Ξεκινώντας από τον Τραπεζικό δείκτη αποτέλεσμα της χθεσινής εκρηκτικής ανόδου (+4,44%) ήταν το κλείσιμο αυτού σημαντικά υψηλότερα των κρίσιμων μακροπρόθεσμων επιπέδων των 1.610 – 1.620 μονάδων (χθεσινό κλείσιμο 1.711,67 μονάδες), γεγονός που ενδέχεται να αποτελέσει τη βάση για συνέχιση της ανόδου, με τον επόμενο στόχο μας τις σημαντικές αντιστάσεις στα επίπεδα των 1.850 – 1.870 μονάδων περίπου, όπου και βρίσκεται ο κινητός μέσος όρος των 200 ημερών. Όσον αφορά το δείκτη FTSE/ASE 20 και σε αυτήν την περίπτωση το γεγονός του κλεισίματος στις 778,52 μονάδες (+3,12%), αισθητά υψηλότερα των σημαντικών επιπέδων των 745 – 760 μονάδων στα οποία έχουμε εστιάσει εδώ και περίπου 2 εβδομάδες, ενδέχεται να αποτελέσει τη βάση για συνέχιση της ανόδου, με τον επόμενο στόχο μας να είναι πλέον στα επίπεδα των 860 – 870 μονάδων (και σε αυτήν την περίπτωση ο κινητός μέσος όρος των 200 ημερών).
Όπως λοιπόν γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, η εκρηκτική χθεσινή συνεδρίαση για τους δύο προαναφερθέντες δείκτες και το γεγονός του κλεισίματος αυτών σε απόσταση από τις σημαντικές αντιστάσεις, βάζει ουσιαστικά τα θεμέλια για παραμονή του Γενικού Δείκτη του ΧΑΑ πάνω από τις κρίσιμες μακροπρόθεσμες αντιστάσεις των 1.560 – 1.580 μονάδων (υπάρχουν πραγματικά πλέον κάτι παραπάνω από αυξημένες πιθανότητες για το θετικό σενάριο, με πιθανή ίσως πηγή ανησυχίας να είναι κυρίως η πορεία των ξένων αγορών), κάτι το οποίο αναμένεται να οδηγήσει την αγορά υψηλότερα, με επόμενο στόχο τις 1.780 – 1.800 μονάδες. Όσον αφορά, τέλος, την πορεία των ξένων αγορών στην οποία αναφερθήκαμε λίγο παραπάνω, κρίνουμε ότι στην παρούσα φάση, πλέον, μια πιθανή διόρθωση στις ξένες αγορές (η οποία είναι πιθανό να συμβεί, διαβάστε παρακάτω) θα μπορούσε να αποτελέσει μια πιθανή εστία κινδύνου, δεδομένου ότι προσεγγίζονται σημαντικά μακροπρόθεσμες αντιστάσεις (που είχαμε αναφέρει σε προηγούμενα σχόλια), ενώ σήμερα θα επικεντρωθούμε στην περίπτωση του βασικού Γερμανικού δείκτη Xetra DAX, ο οποίος αποτελεί έναν από τους δείκτες βαρόμετρο των παγκόσμιων αγορών.
Xetra DAX
Όπως είχαμε προβλέψει και σε όλα τα προηγούμενα μας σχόλια, ο βασικός Γερμανικός Δείκτης, Xetra DAX, κινήθηκε υψηλότερα τις τελευταίες συνεδριάσεις, προσεγγίζοντας τις πολύ σημαντικές αντιστάσεις (οι πιο σημαντικές μακροπρόθεσμες στο διάγραμμα) στα επίπεδα των 6.350 – 6.370 ευρώ και κλείνοντας, μάλιστα, χθες οριακά πάνω από αυτά, στις 6.434,63 μονάδες (+2,06). Θα πρέπει να τονίσουμε για ακόμη μια φορά, παρά το χθεσινό κλείσιμο, ότι η διάσπαση (με επιβεβαίωση – κλείσιμο ενός αριθμού συνεδριάσεων, το ελάχιστο τρείς πάνω από αυτά) αυτών των επιπέδων δε θα είναι καθόλου εύκολη διαδικασία, με την κίνηση πέριξ αυτών των επιπέδων, για έναν αριθμό συνεδριάσεων, να θεωρείται πολύ πιθανή. Στο σενάριο της επιτυχούς διάσπασης (παραμονής του δείκτη πάνω από αυτά τα επίπεδα), αναμένουμε μια νέα ανοδική κίνηση με στόχο τις αντιστάσεις στα επίπεδα των 6.670 – 6.690 μονάδων και με τις αντιστάσεις πριν από αυτά να είναι στα επίπεδα των 6.520 μονάδων (μέτρια αντίσταση) και 6.600 – 6.610 (επίσης μέτρια αντίσταση). Θα θεωρούσαμε, λοιπόν, δεδομένης και της προσέγγισης των προαναφερθέντων μακροπρόθεσμων επιπέδων (6.350 – 6.370 μονάδων), ότι μια μικρή ή ακόμη και σημαντική διόρθωση στο δείκτη, τουλάχιστον μέχρι τα επίπεδα των 6.120 μονάδων (σημαντική μακροπρόθεσμη υποστήριξη) ή και χαμηλότερα, μέχρι τις 5.970 μονάδες (επίσης σημαντική υποστήριξη), αποτελεί και πολύ πιθανό και φυσιολογικό σενάριο. Τέλος, επαναλαμβάνουμε ότι, παρά το πιθανό σενάριο της μικρής διόρθωσης βραχυπρόθεσμα (μετά και την προσέγγιση των σημαντικών αντιστάσεων), η μέσο – μακροπρόθεσμη τάση, όπως αυτή προκύπτει από το εβδομαδιαίο διάγραμμα, εξακολουθεί από το Δεκέμβριο του 2009 να είναι ξεκάθαρα θετική.
Νέα άνοδο σημείωσαν χθες οι βασικοί δείκτες της Wall Street (αν και τα κέρδη μειώθηκαν λίγο πριν το κλείσιμο), με το θετικό κλίμα των τελευταίων ημερών να συντηρείται και από τα καλύτερα του αναμενομένου εταιρικά αποτελέσματα και πάντα εν μέσω των προσδοκιών που διαμορφώθηκαν χθες (μετά την ανακοίνωση των πρακτικών της FED) για πιθανή λήψη μέτρων νομισματικής χαλάρωσης με σκοπό την τόνωση της Αμερικανικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, ο S& P 500 έκλεισε στις 1.178,10 μονάδες, +0,71%, ενώ με κέρδη 0,69% ο Dow Jones Industrials στις 11.096,08 μονάδες. Αναφορικά με το δείκτη του τεχνολογικού κλάδου, Nasdaq Composite, αυτός έκλεισε στις 2.441,23 μονάδες, +0,96%.
Κέρδη καταγράφουν σήμερα το πρωί οι βασικοί δείκτες στην Ασία, εν μέσω προσδοκιών για βελτίωση της παγκόσμιας οικονομίας, οι οποίες τροφοδοτούνται και από τα καλύτερα του αναμενομένου εταιρικά αποτελέσματα αλλά και τις αυξανόμενες προσδοκίες για συντονισμένες παρεμβάσεις των παγκόσμιων κεντρικών τραπεζών και ειδικά της FED για την τόνωση της παγκόσμιας οικονομίας. Στα στατιστικά της ημέρας στο υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο του 2008 βρίσκεται (07:40) ο Πανασιατικός δείκτης MSCI Asia Pacific στις 131,44 μονάδες, με άνοδο της τάξης του 1,4%. Στους επιμέρους δείκτες, σημαντική άνοδος 1,93% για τον Nikkei 225 στην Ιαπωνία στις 9.580,15 μονάδες. Κέρδη 1,15% και για το Hang Seng στις 23.736,25 μονάδες, +1,19% . Μικρότερα κέρδη για τους βασικούς δείκτες της Κίνας, με το Shanghai Composite στις 2.873,84 μονάδες (+0,44%) και το δείκτη CSI 300 Index στις 3.226,85 μονάδες με κέρδη 0,29%. Στις υπόλοιπες αγορές, κέρδη άνω του 1% (1,14%) σημειώνονται στην Ταιβάν για το βασικό δείκτη, ενώ με άνοδο 1,62% ο δείκτης ASX 200 στην Αυστραλία, στις 4.694,80 μονάδες. Αναφορικά με την αγορά της Νότιας Κορέας σημειώνεται άνοδος 0,61%, ενώ τέλος ο βασικός δείκτης στην Ινδία με οριακή άνοδο 0,05%.
Σημαντική άνοδο σημειώνει το ευρώ έναντι του δολαρίου τις τελευταίες περίπου 8 ώρες, ενώ αυτή τη στιγμή (07:52) βρίσκεται στο 1,4070. Σε συνέχεια των προηγούμενων σχολίων μας ο επιθετικό τρόπος με τον οποίο το ευρώ διασπάει τις αντιστάσεις (1,3950 - 1,3970) πέριξ των οποίων κινούνταν όλες τις τελευταίες ημέρες, μας γεμίζει, σε ένα βαθμό, αισιοδοξία, για τη συνέχεια, ενώ επαναλαμβάνουμε ότι οι τεχνικές ενδείξεις του ευρώ είναι ξεκάθαρα θετικές. Η μεταβλητότητα αναμένεται να είναι αυξημένη με το ζητούμενο, σε πρώτη φάση, να μην είναι μόνο η περαιτέρω άνοδος του ευρώ αλλά η αποφυγή επιστροφής, για τις επόμενες ώρες, χαμηλότερα και προς τα επίπεδα του 1,3950 – 1,3970 (θα περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον το Trading στην Ευρώπη). Σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνουμε ότι παραμονή πάνω από αυτά τα επίπεδα (είναι αλήθεια ότι πλέον αυξάνονται κατακόρυφα οι πιθανότητες, αν και όπως είπαμε θα περιμένουμε και την έναρξη του Trading στην Ευρώπη) μας οδηγεί σε αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου στόχου μας στο 1,4430 – 1,4450!. Αναφορικά με τις αντιστάσεις, πριν από τα επίπεδα του 1,4430 – 1,4450 έχουμε αυτά του 1,4097 (μέτρια), 1,4146 (μέτρια αντίσταση), 1,4179 (μέτρια), 1,4194 (μέτρια), 1,4288 (μέτρια) και 1,4404 (μέτρια αντίσταση).Τέλος, όσον αφορά τις υποστηρίξεις έχουμε τα επίπεδα του 1,3950 – 1,3970 (σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να χαθούν), 1,3935 (αδύναμη), 1,3918 (μέτρια υποστήριξη), 1,3837 (μέτρια), 1,3832 (μέτρια), 1,3822 (μέτρια), 1,3798 (μέτρια), 1,3762 (αδύναμη προς μέτρια) και αισθητά χαμηλότερα στο 1,3637 (ισχυρή).
Αναφορικά με το σημερινό οικονομικό ημερολόγιο ξεχωρίζουν τα ακόλουθα:
Η δημοσίευση της μηνιαίας έκθεσης της ΕΚΤ (11:00 ώρα Ελλάδος - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).
Η ανακοίνωση του δείκτη τιμών παραγωγού στις ΗΠΑ (15:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται αύξηση σε μηνιαία βάση 0,2% έναντι αύξησης 0,4% την τελευταία φορά - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).
Η ανακοίνωση του εμπορικού ισοζυγίου στις ΗΠΑ (15:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται έλλειμμα 44δις δολαρίων έναντι ελλείμματος 42,8δις δολαρίων - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).
Η ανακοίνωση των εβδομαδιαίων επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ (15:30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται να παραμείνουν σταθερά στις 445.000 - Επίδραση στις Αγορές – Σημαντική).
Η ανακοίνωση των εβδομαδιαίων αποθεμάτων πετρελαίου στις ΗΠΑ (17:00 ώρα Ελλάδος, αναμένεται αύξηση των αποθεμάτων κατά 1,5εκ βαρέλια έναντι αύξησης 3εκ βαρελιών την προηγούμενη εβδομάδα - Επίδραση στις Αγορές – Μέτρια).
www.greekfinanceforum.com
